Bilan des transactions de mardi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire EUR/USD est de nouveau tombée mardi, mais une fois encore à l’intérieur du canal latéral. Comme nous nous y attendions, le rapport sur l’inflation américaine a déclenché une forte réaction du marché, mais ce rapport n’a pas suffi pour que l’EUR/USD sorte de ce canal. En ce qui concerne la réaction du marché à l’indice des prix à la consommation américain, elle a de nouveau semblé assez étrange. D’un côté, la hausse du dollar face à une inflation accélérant au-dessus des prévisions n’a rien de surprenant, puisque, formellement, la Federal Reserve devrait désormais adopter une position plus hawkish qu’auparavant. De l’autre, il ne s’agissait que d’un rapport mensuel, et en décembre la Fed relèvera de toute façon son taux directeur — indépendamment de cette publication sur l’inflation. Ainsi, si l’euro avait l’intention de tenter à nouveau de mettre un terme à la tendance baissière, cette tentative a une fois de plus échoué. Depuis plus d’un mois, la paire évolue strictement à plat, et l’euro n’arrive toujours pas à corriger correctement après sa baisse de deux mois.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l’unité de temps 5 minutes, deux signaux de trading ont été générés mardi. Juste avant l’ouverture de la session européenne, le prix a rebondi sur la zone 1,1198–1,1218 et a montré une légère hausse. Au début de la session américaine, le prix s’est consolidé sous la zone 1,1198–1,1218 et a affiché une baisse notable, qui aurait pu être prise comme profit plus tard dans la soirée en clôturant manuellement la position vendeuse.

Comment trader mercredi :

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD conserve une tendance baissière qui est une véritable tendance, tout en restant en phase de consolidation entre 1,1114 et 1,1267. L’euro ne s’est toujours pas corrigé de manière significative ces dernières semaines, mais la possibilité d’une tendance haussière demeure. Au vu de tous les événements de ces derniers mois, nous ne pensons pas que l’euro devait chuter « comme une pierre ». À l’heure actuelle, le dollar est fortement suracheté et de nombreux facteurs favorables à l’euro sont ignorés.

Mercredi, les traders débutants peuvent rester en position vendeuse ou ouvrir de nouveaux shorts sur un rebond à partir de la zone 1,1198–1,1218, avec un objectif à 1,1104–1,1114. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes après une clôture au-dessus de 1,1198–1,1218, avec un objectif à 1,1267–1,1275.

Sur l’unité de temps 5 minutes, il convient de prendre en compte les niveaux 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665. Mercredi, aucun événement ni indicateur macroéconomique important n’est prévu ni en zone euro ni aux États-Unis. Seule l’Allemagne publiera la deuxième estimation de l’inflation d’octobre, ce qui a peu de chances d’intéresser les traders.

Principales règles du système de trading :

1. La force d’un signal est évaluée en fonction du temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux faux signaux ou plus ont été générés autour d’un même niveau, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), une paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
4. Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de ne trader les signaux MACD que lorsque la volatilité est importante et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance en cours.
5. Si deux niveaux sont situés très près l’un de l’autre (5 à 20 pips), il faut les traiter comme une zone de support/résistance.
6. Après un mouvement de prix de 15 pips dans la direction souhaitée, il convient de déplacer le Stop Loss au point mort (breakeven).

Ce qui est affiché sur les graphiques :

Niveaux (zones) de support et de résistance — niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Lignes rouges — canaux ou lignes de tendance qui représentent la tendance actuelle et indiquent le sens de trading privilégié.

Indicateur MACD (14,22,3) — histogramme et ligne de signal — indicateur auxiliaire pouvant également être utilisé comme source de signaux.

Les discours importants et les publications de rapports (indiqués dans le calendrier économique) peuvent fortement influencer le mouvement d’une paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence ou de rester en dehors du marché pour éviter un retournement soudain des prix à l’encontre de la direction précédente.

Les traders forex débutants doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et de règles de gestion du capital est la clé du succès à long terme en trading.