รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 158.25 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันจุดเข้า Buy ดอลลาร์ที่ดี ส่งผลให้คู่เงินปรับขึ้นไปยังโซนเป้าหมายที่ 158.65

เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์หลังเงินเฟ้อสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดอีกครั้ง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อนหน้า เทียบกับที่คาดไว้ 0.3% ขณะที่ Core CPI เพิ่มขึ้น 0.3% แทนที่จะเป็น 0.2% ซึ่งนับเป็นเดือนที่สามติดต่อกันที่เงินเฟ้อพื้นฐานสูงกว่าคาดการณ์ เดือนกันยายนตัวเลข Headline CPI อยู่ที่ 0.6% แสดงว่าจังหวะการเร่งตัวชะลอลง แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับตลาด คำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ยิ่งขยายผลกระทบ หลังการประกาศตัวเลข Logan ระบุว่าจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งละ 25 จุดเบสิส และอาจเร่งจังหวะได้ ส่วน Goolsbee เรียกรายงานฉบับนี้ว่าน่ากังวล โดยชี้ว่าราคาภาคบริการยังปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง บนฉากหลังดังกล่าว ความเป็นไปได้ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 96.3% จากเดิม 78.8% เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน

ตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นวันนี้ก็ไม่ได้ช่วยพยุงค่าเงินเยน ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเดือนตุลาคมขยายตัว 1.7% เทียบกับคาดการณ์ 2.1% และ 1.9% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรชะลอลงเหลือ 42.5% จาก 60.4% เมื่อวานนี้ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนกันยายนลดลง 6.8% เทียบกับที่คาด -3.1% ทั้งนี้ Bank of Japan ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% การคงดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมได้รับการโหวตเห็นชอบ 8–1 และนักเศรษฐศาสตร์กว่า 80% คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม การเติบโตของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายนช่วยสนับสนุนความคาดหวังดังกล่าว ในมุมมองของผม ตราบใดที่เจ้าหน้าที่ Fed ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด (Hawkish) และข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นอ่อนแอลง เงินเยนจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน และมีเพียงสัญญาณที่ชัดเจนจาก Bank of Japan เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมเท่านั้น ที่จะช่วยฟื้นความแข็งแกร่งของเงินเยนได้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้ตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะเข้าซื้อปอนด์วันนี้เมื่อราคามาทดสอบบริเวณจุดเข้าใกล้ 1.3345 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการขึ้นไปที่ระดับ 1.3368 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณ 1.3368 ผมจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนตัวออกจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด หรือ pips) การปรับตัวขึ้นของปอนด์ในวันนี้มองเป็นเพียงการรีบาวด์เพื่อแก้ไขการเคลื่อนไหวก่อนหน้าเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะเข้าซื้อปอนด์วันนี้หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 1.3324 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสในการปรับตัวลงต่อของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการขึ้นไปทดสอบระดับกลับด้านที่ 1.3345 และ 1.3368 ได้

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายปอนด์วันนี้หลังจากที่ระดับ 1.3324 ถูกทะลุลง (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายอยู่ที่ 1.3298 ซึ่งบริเวณนี้ผมจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนตัวออกจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด หรือ pips) ข่าวร้ายจะกลับมากดดันปอนด์อีกครั้ง สำคัญ! ก่อนเข้าขายให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายปอนด์วันนี้หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 1.3345 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการขึ้นต่อของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงมาที่ระดับกลับด้าน 1.3324 และ 1.3298 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาเปิดสถานะ (Entry Price) ที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;

เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาที่แนะนำให้ตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาเปิดสถานะ (Entry Price) ที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;

เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาที่แนะนำให้ตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับลงต่อใต้ระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องติดตามโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง Stop Orders คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (Money Management) และเปิดสถานะด้วยปริมาณที่สูงเกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่ฉันนำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มล้มเหลวสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์ตั้งแต่เริ่มต้น